Errechneter Wert

Täglich wird der Fondanteilwert berechnet. Daraus ergeben sich Ausgabe- sowie Rücknahmepreise. Der errechnete Wert wird ermittelt indem alle sich in dem Fond befindenden Anlagen (Geldbeträge, Wertpapiere, Forderungen, sonstige Rechte abzüglich Kredite und anderer Verbindlichkeiten) mit der Anzahl der ausgegeben Anteile dividiert wird.