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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc (LU0214905043)

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Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, aber auch in ausgesuchten Unternehmensanleihen der zentral- und osteuropäischen EU-Mitgliedsländer bzw. Beitrittskandidaten. Dabei werden durchschnittlich rund 60% in Lokalwährungen angelegt, um von Wechselkursveränderungen profitieren zu können. Zusätzlich werden Anleihen weiterer Länder beigemischt, die sich strukturell der EU annähern bzw. von diesem Konvergenzprozess profitieren werden. Diese Titel lauten auf EUR oder werden gegen EUR abgesichert.

Stammdaten

Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc
ISIN LU0214905043
WKN A0EAP1
KAG UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Auflagedatum 22.04.2005
Auflageland Luxemburg
Kategorie Rentenfonds Osteuropa
Währung Euro
Isocode EUR
Fondsvolumen Datum 16.03.2017
FondsVolumen eur 33.613.752,00
FondsVolumen eur gesamt 69.228.656,00
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Geschäftsjahresende 31.05
Fondsmanager UBS GAM

Fondspreis

Datum 16.03.2017
Preis 199,37
Währung EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Pauschalgebühr 0,00%
Verwaltungsgebuhr 1,06%
Depotbankgebühr 0,00%
Performance-Fee 0,00%
Performance Info:
Total Expense Ratio 1,36%

Volatilität

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 5,93%
2 Jahre 6,51%
3 Jahre 6,75%
5 Jahre 7,54%
10 Jahre 8,65%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%

Kapitalanlagegesellschaft

Name UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Strasse Bockenheimer Landstrasse 2-4
PLZ / Ort 60306 Frankfurt am Main
Land DE
Telefon 069/1369 5328
Fax 069/1369 5310
E-Mail miriam.howard@ubs.com
Internet www.ubs.com/deutschlandfonds

Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 12.12.2016)
Halbjahresbericht (Stand: 30.11.2015)
Verkaufsprospekt (Stand: 01.09.2015)
Rechenschaftsbericht (Stand: 31.05.2015)

TopTen

Typ Name Wert
Anleihen VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23 3,70
Anleihen Republik Polen Bonds S.1017 06/17 3,70
Anleihen 2,75% Rumänien 2015/29.10.2025 3,30
Anleihen KROATIEN 14/22 2,90
Anleihen TURKEY, REPUBLIC OF 9.40000% 15-08.07.20 2,70
Anleihen Poland(Rep Of) 5.75% 2,60
Anleihen Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028 2,20
Anleihen KAZAGRO NAT. 14/220519/3.255 2,20
Anleihen Lettland, Republik EO-MTN 2016(26) 2,10
Anleihen HUNGARY, REPUBLIC OF 7.00000% 11-24.06.22 2,10

Branchen

Typ Wert
Finanzdienstleister 8,60
Banken u. andere Kreditinstitute 6,00
Landwirtschaft u. Fischerei 2,20
Erdöl 0,90
Verkehr + Transport 0,80

Länder

Typ Wert
Polen 23,10
Türkei 17,40
Russische Föderation 15,40
Rumänien 10,20
Ungarn 8,60
Bulgarien 5,90
Kroatien 4,00
Kasachstan 2,80
Lettland 2,70

Rendite kumuliert

Stichtag 28.02.2017
1 Monat 1,90%
3 Monate 2,32%
6 Monate -1,16%
1 Jahr 8,06%
2 Jahre 12,93%
3 Jahre 18,38%
5 Jahre 43,22%
10 Jahre 89,94%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%
20 Jahre 0,00%
Laufendes Jahr 1,16%
gesamt 99,44%

Rendite per anno

Stichtag 28.02.2017
2 Jahre 6,27%
3 Jahre 5,78%
5 Jahre 7,45%
10 Jahre 6,63%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%
20 Jahre 0,00%
gesamt 5,96%

ShareRatio

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 1,42%
2 Jahre 1,00%
3 Jahre 0,88%
5 Jahre 0,99%
10 Jahre 0,64%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%

Wertpapiere

Typ Wert
Renten 100,00

Währungen

Typ Wert
EUR 46,10
PLN 18,00
TRY 12,90
RUB 9,80
HUF 7,10
RON 4,10
USD 2,00
KZT 0,50

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