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NV Strategie Fonds - Konservativ P (LU0212363658)

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Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80% ) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30% ), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.

Stammdaten

Fondsname NV Strategie Fonds - Konservativ P
ISIN LU0212363658
WKN A0DQUW
KAG Alceda Fund Management S.A.
Auflagedatum 06.06.2005
Auflageland Luxemburg
Kategorie Dachfonds überwiegend Immobilien
Währung Euro
Isocode EUR
Fondsvolumen Datum 30.11.2016
FondsVolumen eur 6.202.710,00
FondsVolumen eur gesamt 6.261.509,50
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle Marcard, Stein & Co.
Geschäftsjahresende 30.09
Fondsmanager Gottfried Urban

Fondspreis

Datum 30.11.2016
Preis 8,18
Währung EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Pauschalgebühr 0,00%
Verwaltungsgebuhr 1,07%
Depotbankgebühr 0,12%
Performance-Fee 10,00%
Performance Info:
des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Total Expense Ratio 1,12%

Kapitalanlagegesellschaft

Name Alceda Fund Management S.A.
Strasse Airport Center Luxembourg - 5, Heienhaff
PLZ / Ort 1736 Senningerberg
Land LU
Telefon +352 248 329 1
Fax +352 248 329 444
E-Mail alceda@alceda.lu
Internet www.alceda.lu

Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 31.01.2013)
Verkaufsprospekt (Stand: 01.12.2012)
Rechenschaftsbericht (Stand: 30.09.2012)
Halbjahresbericht (Stand: 31.03.2012)

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