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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P-Acc) (LU0196152861)

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Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.

Stammdaten

Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P-Acc)
ISIN LU0196152861
WKN A0B61C
KAG MultiConcept Fund Management S.A.
Auflagedatum 06.09.2004
Auflageland Luxemburg
Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Währung US-Dollar
Isocode USD
Fondsvolumen Datum 17.03.2017
FondsVolumen eur 16.960.890,00
FondsVolumen eur gesamt 211.020.272,00
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Geschäftsjahresende 31.12
Fondsmanager Partners Group

Fondspreis

Datum 17.03.2017
Preis 166,96
Währung USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Pauschalgebühr 0,00%
Verwaltungsgebuhr 1,95%
Depotbankgebühr 0,03%
Performance-Fee 0,00%
Performance Info:
Total Expense Ratio 2,25%

Volatilität

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 11,04%
2 Jahre 16,58%
3 Jahre 14,65%
5 Jahre 13,23%
10 Jahre 22,44%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%

Kapitalanlagegesellschaft

Name MultiConcept Fund Management S.A.
Strasse 5, rue Jean Monnet
PLZ / Ort 2180 Luxembourg
Land LU
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-Mail wif@winterthur.ch
Internet https://multiconcept.credit-suisse.com/de/

Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 13.02.2017)
Halbjahresbericht (Stand: 30.06.2016)
Verkaufsprospekt (Stand: 01.03.2016)
Rechenschaftsbericht (Stand: 31.12.2015)

TopTen

Typ Name Wert
Unternehmen Blackstone Group 8,20
Unternehmen Onex Corp. 7,60
Unternehmen Partners Group 6,80
Unternehmen WENDEL SA 5,90
Unternehmen American Capital Ltd 5,50
Unternehmen Ares Capital 4,70
Unternehmen KKR 4,30
Unternehmen 3i Group 4,20
Unternehmen Apollo Global Management 4,00
Unternehmen Eurazeo 3,60

Länder

Typ Wert
Nordamerika 51,00
Großbritannien 7,00
Asien 4,00
Europa 0,00

Rendite kumuliert

Stichtag 28.02.2017
1 Monat 3,01%
3 Monate 8,37%
6 Monate 16,57%
1 Jahr 34,05%
2 Jahre 19,98%
3 Jahre 48,41%
5 Jahre 127,76%
10 Jahre 28,97%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%
20 Jahre 0,00%
Laufendes Jahr 6,24%
gesamt 73,69%

Rendite per anno

Stichtag 28.02.2017
2 Jahre 9,54%
3 Jahre 14,07%
5 Jahre 17,89%
10 Jahre 2,58%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%
20 Jahre 0,00%
gesamt 4,78%

ShareRatio

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 3,11%
2 Jahre 0,59%
3 Jahre 0,97%
5 Jahre 1,35%
10 Jahre 0,07%
12 Jahre 0,00%
15 Jahre 0,00%

Wertpapiere

Typ Wert
Aktien 100,00

Währungen

Typ Wert
USD 37,00
GBP 21,00
EUR 20,00

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