Sparinvest - Global Value EUR R (LU0138501191)
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| Regulärer Ausgabeaufschlag | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Einmalanlage ab | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| Sparplan ab | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € |
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Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest - Global Value EUR R |
| ISIN | LU0138501191 |
| WKN | A0DQN4 |
| KAG | SPARINVEST SICAV |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Auflageland | Luxemburg |
| Kategorie | Aktienfonds International |
| Währung | Euro |
| Isocode | EUR |
| Fondsvolumen Datum | 16.03.2017 |
| FondsVolumen eur | 186.553.376,00 |
| FondsVolumen eur gesamt | 293.715.808,00 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg |
| Zahlstelle | Commerzbank |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
Fondspreis
| Datum | 16.03.2017 |
| Preis | 265,05 |
| Währung | EUR |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Pauschalgebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebuhr | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Performance-Fee | 0,00% |
| Performance Info: |
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| Total Expense Ratio | 2,02% |
Volatilität
| Stichtag | 28.02.2017 |
| 1 Jahr | 9,26% |
| 2 Jahre | 13,92% |
| 3 Jahre | 12,79% |
| 5 Jahre | 11,43% |
| 10 Jahre | 15,65% |
| 12 Jahre | 14,92% |
| 15 Jahre | 14,38% |
Kapitalanlagegesellschaft
| Name | SPARINVEST SICAV |
| Strasse | An der Welle 4 |
| PLZ / Ort | 60322 Frankfurt |
| Land | DE |
| Telefon | +49 (0) 69/71034772 |
| Fax | +49 (0) 69/71034980 |
| mail@sparinvest.de | |
| Internet | www.sparinvest.de |
Dokumente
| Wesentliche Anlegerinformationen | (Stand: 31.01.2016) |
| Rechenschaftsbericht | (Stand: 31.12.2015) |
| Verkaufsprospekt | (Stand: 25.09.2015) |
| Halbjahresbericht | (Stand: 30.06.2015) |
TopTen
| Typ | Name | Wert |
| Unternehmen | Microsoft | 3,50 |
| Unternehmen | Travelers | 3,00 |
| Unternehmen | Corning | 2,70 |
| Unternehmen | Regions Financial Corp. | 2,40 |
| Unternehmen | Johnson & Johnson | 1,90 |
| Unternehmen | Danske Bank AS | 1,80 |
| Unternehmen | Estee Lauder | 1,70 |
| Unternehmen | AP Moeller - Maersk | 1,70 |
| Unternehmen | Archer Daniels Midland | 1,70 |
| Unternehmen | Procter & Gamble | 1,70 |
Branchen
| Typ | Wert |
| Finanzwesen | 20,70 |
| Verbrauchsgüter | 18,70 |
| Industrie | 13,00 |
| IT | 11,90 |
| Gebrauchsgüter | 10,00 |
| Werkstoffe | 8,20 |
| Energie | 7,80 |
| Gesundheitswesen | 4,40 |
| Telekommunikation | 3,40 |
Länder
| Typ | Wert |
| USA | 48,60 |
| Japan | 11,70 |
| Großbritannien | 6,70 |
| Schweiz | 5,50 |
| Niederlande | 4,10 |
| Frankreich | 4,10 |
| Dänemark | 3,50 |
| Deutschland | 2,70 |
| Belgien | 2,30 |
| Hong Kong | 2,00 |
Rendite kumuliert
| Stichtag | 28.02.2017 |
| 1 Monat | 3,56% |
| 3 Monate | 6,61% |
| 6 Monate | 13,43% |
| 1 Jahr | 25,74% |
| 2 Jahre | 14,76% |
| 3 Jahre | 36,06% |
| 5 Jahre | 69,83% |
| 10 Jahre | 33,12% |
| 12 Jahre | 89,25% |
| 15 Jahre | 159,19% |
| 20 Jahre | 0,00% |
| Laufendes Jahr | 2,52% |
| gesamt | 164,66% |
Rendite per anno
| Stichtag | 28.02.2017 |
| 2 Jahre | 7,13% |
| 3 Jahre | 10,81% |
| 5 Jahre | 11,17% |
| 10 Jahre | 2,90% |
| 12 Jahre | 5,46% |
| 15 Jahre | 6,56% |
| 20 Jahre | 0,00% |
| gesamt | 6,59% |
Wertpapiere
| Typ | Wert |
| Aktien | 98,20 |