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Sparinvest - Global Value EUR R (LU0138501191)

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Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.

Stammdaten

Fondsname Sparinvest - Global Value EUR R
ISIN LU0138501191
WKN A0DQN4
KAG SPARINVEST SICAV
Auflagedatum 14.12.2001
Auflageland Luxemburg
Kategorie Aktienfonds International
Währung Euro
Isocode EUR
Fondsvolumen Datum 16.03.2017
FondsVolumen eur 186.553.376,00
FondsVolumen eur gesamt 293.715.808,00
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Zahlstelle Commerzbank
Geschäftsjahresende 31.12
Fondsmanager Jens Moestrup Rasmussen

Fondspreis

Datum 16.03.2017
Preis 265,05
Währung EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Pauschalgebühr 0,00%
Verwaltungsgebuhr 1,50%
Depotbankgebühr 0,50%
Performance-Fee 0,00%
Performance Info:
Total Expense Ratio 2,02%

Volatilität

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 9,26%
2 Jahre 13,92%
3 Jahre 12,79%
5 Jahre 11,43%
10 Jahre 15,65%
12 Jahre 14,92%
15 Jahre 14,38%

Kapitalanlagegesellschaft

Name SPARINVEST SICAV
Strasse An der Welle 4
PLZ / Ort 60322 Frankfurt
Land DE
Telefon +49 (0) 69/71034772
Fax +49 (0) 69/71034980
E-Mail mail@sparinvest.de
Internet www.sparinvest.de

Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 31.01.2016)
Rechenschaftsbericht (Stand: 31.12.2015)
Verkaufsprospekt (Stand: 25.09.2015)
Halbjahresbericht (Stand: 30.06.2015)

TopTen

Typ Name Wert
Unternehmen Microsoft 3,50
Unternehmen Travelers 3,00
Unternehmen Corning 2,70
Unternehmen Regions Financial Corp. 2,40
Unternehmen Johnson & Johnson 1,90
Unternehmen Danske Bank AS 1,80
Unternehmen Estee Lauder 1,70
Unternehmen AP Moeller - Maersk 1,70
Unternehmen Archer Daniels Midland 1,70
Unternehmen Procter & Gamble 1,70

Branchen

Typ Wert
Finanzwesen 20,70
Verbrauchsgüter 18,70
Industrie 13,00
IT 11,90
Gebrauchsgüter 10,00
Werkstoffe 8,20
Energie 7,80
Gesundheitswesen 4,40
Telekommunikation 3,40

Länder

Typ Wert
USA 48,60
Japan 11,70
Großbritannien 6,70
Schweiz 5,50
Niederlande 4,10
Frankreich 4,10
Dänemark 3,50
Deutschland 2,70
Belgien 2,30
Hong Kong 2,00

Rendite kumuliert

Stichtag 28.02.2017
1 Monat 3,56%
3 Monate 6,61%
6 Monate 13,43%
1 Jahr 25,74%
2 Jahre 14,76%
3 Jahre 36,06%
5 Jahre 69,83%
10 Jahre 33,12%
12 Jahre 89,25%
15 Jahre 159,19%
20 Jahre 0,00%
Laufendes Jahr 2,52%
gesamt 164,66%

Rendite per anno

Stichtag 28.02.2017
2 Jahre 7,13%
3 Jahre 10,81%
5 Jahre 11,17%
10 Jahre 2,90%
12 Jahre 5,46%
15 Jahre 6,56%
20 Jahre 0,00%
gesamt 6,59%

ShareRatio

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 2,82%
2 Jahre 0,53%
3 Jahre 0,85%
5 Jahre 0,98%
10 Jahre 0,12%
12 Jahre 0,28%
15 Jahre 0,35%

Wertpapiere

Typ Wert
Aktien 98,20

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