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Man GLG Global Convertibles Class DL H EUR Shares (IE00B01D9113)

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Anlagepolitik

Der Fonds investiert global in ein aktiv gemanagtes Portfolio von Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Warrants und anderen aktiengebundenen Wertpapieren mit einer geringeren Volatilität als ein Portfolio aus den entsprechenden Aktien in den internationalen Wertpapiermärkten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Fondsname Man GLG Global Convertibles Class DL H EUR Shares
ISIN IE00B01D9113
WKN A0B7JY
KAG Man Asset Management (Ireland) Limited
Auflagedatum 05.07.2004
Auflageland Irland
Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit
Währung Euro
Isocode EUR
Fondsvolumen Datum 30.11.-0001
FondsVolumen eur 0,00
FondsVolumen eur gesamt 0,00
Depotbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Zahlstelle BHF-Bank AG
Geschäftsjahresende 31.12
Fondsmanager Steve Roth, David Charles

Fondspreis

Datum 15.03.2017
Preis 132,13
Währung EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Pauschalgebühr 0,00%
Verwaltungsgebuhr 1,35%
Depotbankgebühr 0,04%
Performance-Fee 20,00%
Performance Info:
des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung des Fondsvermögens den US$ 3 month LIBOR Index übersteigt
Total Expense Ratio 1,69%

Volatilität

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 4,43%
2 Jahre 6,44%
3 Jahre 5,73%
5 Jahre 5,32%
10 Jahre 10,42%
12 Jahre 9,73%
15 Jahre 0,00%

Kapitalanlagegesellschaft

Name Man Asset Management (Ireland) Limited
Strasse One Curzon Street
PLZ / Ort
Land GB
Telefon +442070167000
Fax
E-Mail susanne.sorge@glgpartners.com
Internet www.glgpartners.com

Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 10.02.2017)
Halbjahresbericht (Stand: 30.06.2016)
Verkaufsprospekt (Stand: 06.05.2016)
Rechenschaftsbericht (Stand: 31.12.2015)

TopTen

Typ Name Wert
Unternehmen LIBERTY INTERACTIVE LLC 1,10
Unternehmen Twitter 1,10
Unternehmen Mitsui O.S.K. Lines Ltd 1,10
Unternehmen China Overseas Finance Investment 1,00

Branchen

Typ Wert
Finanzwerte 21,70
Kommunikation 16,70
Technologie 14,00
Industrie 13,20
Konsum, zyklisch 11,10
Konsum, nicht zyklisch 11,00
Energie 8,50
Versorger 4,60
Grundstoffe 3,60

Länder

Typ Wert
Nordamerika 36,30
Japan 24,20
Europa ex GB 21,10
Asien ex Japan 12,60
Großbritannien 4,80
Lateinamerika 4,20
Mittlerer Osten 2,00
Afrika 1,60

Rendite kumuliert

Stichtag 28.02.2017
1 Monat 0,61%
3 Monate 2,37%
6 Monate 2,90%
1 Jahr 8,56%
2 Jahre 1,05%
3 Jahre 1,94%
5 Jahre 14,42%
10 Jahre 9,53%
12 Jahre 26,13%
15 Jahre 0,00%
20 Jahre 0,00%
Laufendes Jahr 1,31%
gesamt 32,31%

Rendite per anno

Stichtag 28.02.2017
2 Jahre 0,53%
3 Jahre 0,64%
5 Jahre 2,73%
10 Jahre 0,91%
12 Jahre 1,95%
15 Jahre 0,00%
20 Jahre 0,00%
gesamt 2,23%

ShareRatio

Stichtag 28.02.2017
1 Jahr 2,01%
2 Jahre 0,12%
3 Jahre 0,13%
5 Jahre 0,51%
10 Jahre -0,01%
12 Jahre 0,06%
15 Jahre 0,00%

Wertpapiere

Typ Wert
Wandelanleihen 108,10

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