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GLG Global Convertible UCITS Fund Class M (IE00B01D9006)

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Anlagepolitik

Der Fonds investiert global in ein aktiv gemanagtes Portfolio von Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Warrants und anderen aktiengebundenen Wertpapieren mit einer geringeren Volatilität als ein Portfolio aus den entsprechenden Aktien in den internationalen Wertpapiermärkten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Fondsname GLG Global Convertible UCITS Fund Class M
ISIN IE00B01D9006
WKN A0B7JT
KAG Man Asset Management (Ireland) Limited
Auflagedatum 10.06.2004
Auflageland Irland
Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit
Währung Euro
Isocode EUR
Fondsvolumen Datum 30.11.-0001
FondsVolumen eur 0,00
FondsVolumen eur gesamt 0,00
Depotbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Zahlstelle BHF-Bank AG
Geschäftsjahresende 31.12
Fondsmanager Steve Roth

Fondspreis

Datum 29.06.2012
Preis 115,11
Währung EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Pauschalgebühr 0,00%
Verwaltungsgebuhr 1,00%
Depotbankgebühr 0,04%
Performance-Fee 20,00%
Performance Info:
des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung des Fondsvermögens den US$ 3 month LIBOR Index übersteigt
Total Expense Ratio 2,66%

Kapitalanlagegesellschaft

Name Man Asset Management (Ireland) Limited
Strasse One Curzon Street
PLZ / Ort
Land GB
Telefon +442070167000
Fax
E-Mail susanne.sorge@glgpartners.com
Internet www.glgpartners.com

Dokumente

Verkaufsprospekt (Stand: 18.02.2013)
Halbjahresbericht (Stand: 30.06.2012)
Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 10.02.2012)

TopTen

Typ Name Wert
Unternehmen Eni Spa 2,80
Unternehmen Shire 2,80
Unternehmen KDDI 2,60
Unternehmen Glencore International PLC 2,50
Unternehmen Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,30
Unternehmen Orix Corp 2,30
Unternehmen Intel 2,20
Unternehmen Lukoil International Finance BV 2,20
Unternehmen Medtronic 2,10
Unternehmen Solidium Oy 2,10

Branchen

Typ Wert
Finanzen 20,10
nichtzyklische Konsumgüter 17,00
Technologie 14,00
Energie 12,20
zyklische Konsumgüter 10,60
Kommunikation 9,40
Industrie 8,20
Grundstoffe 6,10
Versorger 2,40

Länder

Typ Wert
Europa ex GB 34,90
Nordamerika 33,80
Asien ex Japan 12,30
Japan 12,10
Großbritannien 5,40

Wertpapiere

Typ Wert
Wandelanleihen 96,20

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