GLG Global Convertible UCITS Fund Class M (IE00B01D9006)
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Anlagepolitik
Der Fonds investiert global in ein aktiv gemanagtes Portfolio von Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Warrants und anderen aktiengebundenen Wertpapieren mit einer geringeren Volatilität als ein Portfolio aus den entsprechenden Aktien in den internationalen Wertpapiermärkten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Fondsname | GLG Global Convertible UCITS Fund Class M |
| ISIN | IE00B01D9006 |
| WKN | A0B7JT |
| KAG | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Auflagedatum | 10.06.2004 |
| Auflageland | Irland |
| Kategorie | Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit |
| Währung | Euro |
| Isocode | EUR |
| Fondsvolumen Datum | 30.11.-0001 |
| FondsVolumen eur | 0,00 |
| FondsVolumen eur gesamt | 0,00 |
| Depotbank | BNY Trust Company (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BHF-Bank AG |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondsmanager | Steve Roth |
Fondspreis
| Datum | 29.06.2012 |
| Preis | 115,11 |
| Währung | EUR |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Pauschalgebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebuhr | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Performance-Fee | 20,00% |
| Performance Info: des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung des Fondsvermögens den US$ 3 month LIBOR Index übersteigt |
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| Total Expense Ratio | 2,66% |
Kapitalanlagegesellschaft
| Name | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Strasse | One Curzon Street |
| PLZ / Ort | |
| Land | GB |
| Telefon | +442070167000 |
| Fax | |
| susanne.sorge@glgpartners.com | |
| Internet | www.glgpartners.com |
Dokumente
| Verkaufsprospekt | (Stand: 18.02.2013) |
| Halbjahresbericht | (Stand: 30.06.2012) |
| Wesentliche Anlegerinformationen | (Stand: 10.02.2012) |
TopTen
| Typ | Name | Wert |
| Unternehmen | Eni Spa | 2,80 |
| Unternehmen | Shire | 2,80 |
| Unternehmen | KDDI | 2,60 |
| Unternehmen | Glencore International PLC | 2,50 |
| Unternehmen | Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2,30 |
| Unternehmen | Orix Corp | 2,30 |
| Unternehmen | Intel | 2,20 |
| Unternehmen | Lukoil International Finance BV | 2,20 |
| Unternehmen | Medtronic | 2,10 |
| Unternehmen | Solidium Oy | 2,10 |
Branchen
| Typ | Wert |
| Finanzen | 20,10 |
| nichtzyklische Konsumgüter | 17,00 |
| Technologie | 14,00 |
| Energie | 12,20 |
| zyklische Konsumgüter | 10,60 |
| Kommunikation | 9,40 |
| Industrie | 8,20 |
| Grundstoffe | 6,10 |
| Versorger | 2,40 |
Länder
| Typ | Wert |
| Europa ex GB | 34,90 |
| Nordamerika | 33,80 |
| Asien ex Japan | 12,30 |
| Japan | 12,10 |
| Großbritannien | 5,40 |
Wertpapiere
| Typ | Wert |
| Wandelanleihen | 96,20 |