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WALSER Euro Flex (VT) (AT0000600697)

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Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die in Euro notieren und in Geldmarkinstrumenten, wobei es sich zu großen Teilen um Bankanleihen handelt. Die Veranlagung erfolgt in variabel oder fix verzinsten Anleihen, wobei die durchschnittliche Portfoliolaufzeit im kurz- bis mittelfristigen Horizont liegen soll. Da der Fonds überwiegend in Anleihen veranlagt, können sich insbesondere Zinsänderungen auf den Anteilswert auswirken.

Stammdaten

Fondsname WALSER Euro Flex (VT)
ISIN AT0000600697
WKN A0D934
KAG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Auflagedatum 21.02.2005
Auflageland Österreich
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung Euro
Isocode EUR
Fondsvolumen Datum 29.01.2015
FondsVolumen eur 1.918.621,88
FondsVolumen eur gesamt 2.026.343,50
Depotbank Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Geschäftsjahresende 31.10
Fondsmanager Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Fondspreis

Datum 29.01.2015
Preis 695,08
Währung EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00%
Pauschalgebühr 0,00%
Verwaltungsgebuhr 0,60%
Depotbankgebühr 0,09%
Performance-Fee 0,00%
Performance Info:
Total Expense Ratio 0,75%

Kapitalanlagegesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Strasse Mooslackengasse 12
PLZ / Ort 1190 Wien
Land AT
Telefon +43 1 711 70-0
Fax +43 1 711 70-1092
E-Mail kag-info@rcm.at
Internet www.rcm.at

Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 20.02.2014)
Halbjahresbericht (Stand: 30.04.2013)
Rechenschaftsbericht (Stand: 31.10.2012)
Verkaufsprospekt (Stand: 17.02.2012)

TopTen

Typ Name Wert
Unternehmen Westdeutsche Landesbank 9,30
Unternehmen Citigroup 7,80
Unternehmen Deutsche Bank 7,80
Unternehmen Volkswagen Bank 4,40
Unternehmen Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 3,20
Unternehmen Wells Fargo 3,10

Wertpapiere

Typ Wert
Anleihen 58,10

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